ПрАТ "БІЛОВОДСЬКИЙ КХП"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	121187	185698
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	311	308
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19	0
Надходження від повернення авансів	3020	1586	108
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	8967	545
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	45	198
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 88428 )	( 92306 )
Праці	3105	( 17493 )	( 17566 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4770 )	( 5396 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9756 )	( 9389 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4061 )	( 4499 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5695 )	( 4890 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 20780 )	( 810 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 70 )	( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 129 )	( 1717 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9308	59673
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	63	245
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 628 )	( 59835 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-565	-59590
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	24114	13860
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 13989 )	( 13860 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10125	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	252	83
Залишок коштів на початок року	3405	120	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	372	120

Примітки: Примiтки до звiту про рух грошових коштiв
Приватного акцiонерного товариства
„Бiловодський комбiнат хлiбопродуктiв” за 2017 рiк
Залишок грошових коштiв по товариству становить:
• станом на 01.01.2017 року – 120 тис. грн.;
• станом на 31.12.2017 року – 372 тис. грн.
Рух коштiв за звiтний 2017 рiк склав: +252 тис. грн., а саме:
1) вiд операцiйної дiяльностi: -9308 тис. грн.;
2) вiд iнвестицiйної дiяльностi: -565 тис. грн.;
3) вiд фiнансової дiяльностi: +10125 тис. грн. (не проводився);
4) вiд валютних курсiв на залишок коштiв: 0 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi по товариству за 2017 рiк визначався за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
- надходження грошових коштiв – 132118 тис. грн.;
- витрачання грошових коштiв – 141426 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по товариству за 2017 рiк визначався на основi аналiзу змiн по необоротним активам в бухгалтерському облiку:
- надходження грошових коштiв – 63 тис. грн.;
- витрачання грошових коштiв – 628 тис. грн.
Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi по товариству за 2017 рiк визначався на основi змiн у стаття, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: «Довгостроковi зобов’язання» i «Поточнi зобов’язання» за даними бухгалтерського облiку:
- надходження грошових коштiв – 24114 тис. грн.;
- витрачання грошових коштiв – 13989 тис. грн.
Протягом 12 мiсяцiв 2017 року змiн, щодо руху (надходження або вибуття) власного капiталу, в частинi грошових коштiв, не вiдбувалося.
На дату складання балансу грошовi кошти становлять: 372 тис. грн., а саме:
- в касi – 0 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) – 372 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в iноземнiй валютi) – вiдсутнi;
- грошовi кошти в дорозi – вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться в касi та на поточних рахунках товариства не iснує.

Керівник	(підпис)	Полтавець Володимир Iванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Назаренко Оксана Вiкторiвна

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	( 0 )
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/в

Керівник	(підпис)	Полтавець Володимир Iванович
Головний бухгалтер	(підпис)	Назаренко Оксана Вiкторiвна